/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Graham ?
₺7.4
Ucuz
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6339
2000-10-19 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.7
VaR 95% ?
%2.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.8
12.02.2026 → 26.03.2026
Çarpıklık ?
-0.78
Parametrik%2.48
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.67
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.63), TRAMA-99 çizgisi (4.61) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4.630000114440918
TRAMA: 4.6087
Fark: %+0.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.8
Hasılat başına brüt kâr %16.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.5
Hasılat yıllık %-9.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.8
Net kâr yıllık %-11.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 13.7B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 12.2B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺7.4
Graham içsel değer: ₺7.4. Ucuz
Ucuz
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.