/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺11.8
Ucuz
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5883
2002-07-19 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.7
VaR 95% ?
%2.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.26
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.6
24.11.2025 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
-0.70
Parametrik%2.32
Historik%2.03
Cornish-Fisher%2.46
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.23), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 7.230000019073486
TRAMA: 7.7425
Fark: %-6.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.2
Hasılat başına brüt kâr %14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.6
Hasılat yıllık %-2.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.1
Net kâr yıllık %2.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 894.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 804.6M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺11.8
Graham içsel değer: ₺11.8. Ucuz
Ucuz
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.