/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺231,322.8
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6430
2000-07-12 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.8
VaR 95% ?
%5.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.7
12.11.2025 → 20.11.2025
Çarpıklık ?
0.10
Parametrik%5.01
Historik%4.17
Cornish-Fisher%4.70
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (210000.00), TRAMA-99 çizgisi (206760.26) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 210000.0
TRAMA: 206760.2571
Fark: %+1.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%96.3
Net kâr marjı %96.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +105.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%127.5
FAVÖK marjı %127.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.4
Hasılat başına brüt kâr %99.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.86x
Cari oran 3.86x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.4
Hasılat yıllık %-10.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1408.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺231,322.8
Graham içsel değer: ₺231,322.8. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.