/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺24,495.1
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6538
2000-02-11 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.0
VaR 95% ?
%5.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.68
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.2
24.06.2025 → 06.04.2026
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%5.40
Historik%4.47
Cornish-Fisher%4.74
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (46400.00), TRAMA-99 çizgisi (48790.47) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 46400.0
TRAMA: 48790.4704
Fark: %-4.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.1
FAVÖK marjı %20.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%94.3
Hasılat başına brüt kâr %94.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.4
Hasılat yıllık %8.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.1
Net kâr yıllık %18.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺24,495.1
Graham içsel değer: ₺24,495.1. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.