/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺220,546.0
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5831
2002-10-29 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.4
VaR 95% ?
%4.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.9
24.06.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
0.91
Parametrik%4.79
Historik%4.37
Cornish-Fisher%3.58
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (195900.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 195900.0
TRAMA: 210701.4709
Fark: %-7.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.1
Net kâr marjı %23.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.2
FAVÖK marjı %18.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.6
Net kâr yıllık %39.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺220,546.0
Graham içsel değer: ₺220,546.0. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.