/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺435,770.0
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
4034
2009-11-11 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.7
VaR 95% ?
%5.26
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.61
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.3
26.02.2026 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
0.11
Parametrik%5.26
Historik%5.03
Cornish-Fisher%5.04
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (312500.00), TRAMA-99 çizgisi (317038.84) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 312500.0
TRAMA: 317038.8366
Fark: %-1.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+85.9
Net kâr yıllık %85.9 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺435,770.0
Graham içsel değer: ₺435,770.0. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.