/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺280,369.2
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
2768
2014-12-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.7
VaR 95% ?
%4.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.77
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.6
26.02.2026 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
0.20
Parametrik%4.68
Historik%3.68
Cornish-Fisher%4.30
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (274000.00), TRAMA-99 çizgisi (282914.50) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 274000.0
TRAMA: 282914.5031
Fark: %-3.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.6
Net kâr marjı %5.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.9
FAVÖK marjı %14.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.2
Hasılat başına brüt kâr %20.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.4
Hasılat yıllık %8.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.4
Net kâr yıllık %26.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺280,369.2
Graham içsel değer: ₺280,369.2. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.