/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0454 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5059
2005-09-29 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.6
VaR 95% ?
%5.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%55.3
04.08.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
-0.64
Parametrik%5.98
Historik%5.24
Cornish-Fisher%6.21
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.45), TRAMA-99 çizgisinin %21.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 8.449999809265137
TRAMA: 10.7713
Fark: %-21.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-2.3
Net kâr marjı %-2.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%6.2
FAVÖK marjı %6.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%65.1
Hasılat başına brüt kâr %65.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.3
Zarar %32.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0454 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.