/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺107,647.5
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6566
2000-01-04 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.1
VaR 95% ?
%4.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.68
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.3
26.02.2026 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
0.20
Parametrik%4.57
Historik%4.37
Cornish-Fisher%4.21
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (196500.00), TRAMA-99 çizgisi (187729.38) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 196500.0
TRAMA: 187729.3793
Fark: %+4.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.6
FAVÖK marjı %29.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.9
Hasılat başına brüt kâr %38.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.63x
Cari oran 2.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.8
Hasılat yıllık %23.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.7
Net kâr yıllık %22.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺107,647.5
Graham içsel değer: ₺107,647.5. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.