/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺138,968.1
Ucuz
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5303
2004-11-05 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.0
VaR 95% ?
%3.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.3
27.02.2026 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
-0.15
Parametrik%3.79
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.75
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (87600.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 87600.0
TRAMA: 79562.1452
Fark: %+10.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.8
Net kâr marjı %15.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.3
FAVÖK marjı %25.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.1
Hasılat başına brüt kâr %26.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.50x
Cari oran 2.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.6
Hasılat yıllık %-14.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.9
Net kâr yıllık %-14.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺138,968.1
Graham içsel değer: ₺138,968.1. Ucuz
Ucuz
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.