/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺79,359.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6566
2000-01-04 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.8
VaR 95% ?
%5.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.5
03.02.2026 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
1.27
Parametrik%5.79
Historik%5.15
Cornish-Fisher%3.80
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (87800.00), TRAMA-99 çizgisi (87237.97) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 87800.0
TRAMA: 87237.9666
Fark: %+0.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%24.1
Net kâr marjı %24.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.8
FAVÖK marjı %41.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.3
Hasılat başına brüt kâr %36.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.89x
Cari oran 2.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.8
Hasılat yıllık %36.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.9
Net kâr yıllık %26.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺79,359.8
Graham içsel değer: ₺79,359.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.