/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺426,828.3
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5788
2002-12-27 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%64.2
VaR 95% ?
%5.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.74
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.6
26.02.2026 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
-0.01
Parametrik%5.98
Historik%6.40
Cornish-Fisher%5.94
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (916000.00), TRAMA-99 çizgisi (920213.18) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 916000.0
TRAMA: 920213.1801
Fark: %-0.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%51.5
Net kâr marjı %51.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +20.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%45.9
ROE %45.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%76.0
FAVÖK marjı %76.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.4
Hasılat başına brüt kâr %57.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+66.1
Hasılat yıllık %66.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+119.1
Net kâr yıllık %119.1 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺426,828.3
Graham içsel değer: ₺426,828.3. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.